近日，中国保险资产管理业协会公布“2019IAMAC年度课题”评审结果，人保资产承担的《利率不确定环境下保险资金配置策略研究》课题，以及参与集团的《固定收益另类投资决策分析模型》课题从55项过审课题中脱颖而出，获评年度“优秀课题”。

“IAMAC年度课题”评审活动是中资协创办的行业重要研究品牌之一，由中资协、业界及高校的专家进行综合评审，具有较高的专业性、学术性和公信力。此次获奖体现了业界对人保资产研究能力的认可。

承担的《利率不确定环境下保险资金配置策略研究》课题创设以利率为指针、结合实体经济和金融体系分析的资产轮动模型，对我国长中短期利率走向进行预测，为我国保险资金应对利率不确定环境提供解决方案。参与集团的《固定收益另类投资决策分析模型》课题，在集团指导下，使用四个因子对每个时点的固收另类资产作出投资价值判断，为固收另类资产择时、提高跨周期投资收益率建立了决策分析模型。

两项课题从不同角度为保险资管行业发展贡献了研究力量，输出了“人保智慧”。人保资产将以此次获奖为契机，进一步发挥在保险资金运用与大类资产配置方面的研究优势，在宏观经济、保险资金运用、类别资产、创新投资等多个研究层面为行业发展作出更多贡献。